Пятница, 14 Апрель 2017 03:04

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (дубликат из раздела "Документы")

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

План ФХД. Постановление об утверждении плана

План ФХД. Титульный

 

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация программ физического воспитания детей и организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования; Организация физкультурной, спортивно-массовой работы с населением поселка Кедровый.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): деятельность спортивных объектов, прочая деятельность в области спорта,прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга; Услуги спортивного зала, услуги тренажерного зала; услуги плавательного комплекса;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 39224649,43 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 2517690,46 руб.

 

II. Финансовые параметры деятельности

учреждения (подразделения)

 

          Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

              (подразделения) на "31" декабря  2016 г.

                                  (последнюю отчетную дату)

 

Наименование показателя

Сумма, рублей

I. Нефинансовые активы, всего

41742339,89

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

39224649,43

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

 

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

37753918,67

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

 

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1890796,07

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

362193,41

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

75177,78

II. Финансовые активы, всего

 

из них:

 

2.1. Денежные средства учреждения, всего

259542,71

в том числе:

 

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

 

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

 

2.2. Иные финансовые инструменты

 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета, всего

 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего

142374,59

в том числе:

 

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета

140923,05

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1451,54

 

III. Обязательства, всего

 

из них:

 

3.1. Долговые обязательства

 

3.2. Кредиторская задолженность

 

в том числе:

 

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств районного бюджета, всего

6880,79

в том числе:

 

по оплате труда

 

по начислениям на выплаты по оплате труда

696,01

по социальным и иным выплатам населению

 

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

6184,78

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

 

по уплате налогов, сборов и иных платежей

 

по прочим расходам

 

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

10757

в том числе:

 

по оплате труда

 

по начислениям на выплаты по оплате труда

 

по социальным и иным выплатам населению

 

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

10757

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

 

по уплате налогов, сборов и иных платежей

 

по прочим расходам

 

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего

 

в том числе:

 

по оплате труда

 

по начислениям на выплаты по оплате труда

 

по социальным и иным выплатам населению

 

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

 

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

 

по уплате налогов, сборов и иных платежей

 

по прочим расходам

 

 

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

(подразделения) на _________________ 2017 г.

 

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации РФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

субсидии на осуществление капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поступления от доходов, всего

100

х

15161300

13951300

 

 

1210000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от собственности

110

 

 

х

х

х

 

х

Доходы от оказания услуг, работ

120

130

15161300

13951300

х

х

1210000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга № 1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная борьба)

1201

130

1723354

1723354

 

х

х

 

 

Услуга № 2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки)

1202

130

415582

415582

х

х

 

 

Услуга №3

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

1203

130

4543018

4543018

х

х

 

 

Работа

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

1204

130

7269346

7269346

 

 

 

 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

 

 

х

х

х

 

х

Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

 

 

х

х

х

 

х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

 

 

х

 

 

х

х

(по видам)

х

 

 

х

 

 

х

х

Прочие доходы

160

 

 

х

х

х

 

 

(по видам)

х

 

 

х

х

х

 

 

Доходы от операций с активами

180

х

 

х

х

х

 

х

(по видам)

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты по расходам, всего

200

х

15161300

13951300

 

 

1210000

 

в том числе на:

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплату персоналу, всего

210

110

9536741

9052741

 

 

484000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211

 

9506168

9022168

 

 

484000

 

Иные выплаты персоналу учреждений

212

112

30573

30573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

220

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендии

221

 

 

 

 

 

 

 

Премии и гранты

222

 

 

 

 

 

 

 

Иные выплаты населению

223

 

 

 

 

 

 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

850

16000

6000

 

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

231

 

 

 

 

 

 

 

Уплата прочих налогов, сборов

232

852

15000

6000

 

 

9000

 

Уплата иных платежей

233

853

1000

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

     240

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

х

5608559

4892559

 

 

 

716000

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на оплату коммунальных услуг

 

244

3365036

3365036

 

 

 

 

Арендная плата за пользование имуществом

 

244

42000

42000

 

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

 

244

685994

417994

 

 

268000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления финансовых активов, всего

300

х

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение остатков средств

310

 

 

 

 

 

 

 

Прочие поступления

320

 

 

 

 

 

 

 

Выбытие финансовых активов, всего

400

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

Уменьшение остатков средств

410

 

 

 

 

 

 

 

Прочие выбытия

420

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на начало года

500

х

259542,71

259499,34

 

 

43,37

 

Остаток средств на конец года

600

х

 

 

 

 

 

 


Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку

товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

 

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

 

 

 

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2017_ г. очередной финансовый год

на 2018г. 1-й год планового периода

на 2019 г. 2-й год планового периода

на 2017 г. очередной финансовый год

на 2018 г. 1-й год планового периода

на 2019 г. 2-й год планового периода

на 2017 г. очередной финансовый год

на 2018 г. 1-й год планового периода

на 2019 г. 2-й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего

0001

х

5608259

4560459

4560459

4892259

4560459

4560459

716000

716000

716000

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года

1001

х

49128

 

 

49128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки

2001

 

5559131

5276459

5276459

4843131

4560459

4560459

716000

716000

716000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения),

на __________________________ 2017 г.

(очередной финансовый год)

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

0

Остаток средств на конец года

020

0

Поступление

030

0

 

 

 

Выбытие

040

0

 

 

 

 

План ФХД. Подписи

Прочитано 302 раз Последнее изменение Пятница, 14 Апрель 2017 03:06
Разработка и поддержка: sidmasters.ru ©2012. Все права защищены.